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白丝 在线 9月23日基金净值:招商瑞享1年握有期搀和A最新净值0.9965,跌0.01%

发布日期:2024-09-25 13:29    点击次数:66

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证券之星音问,9月23日,招商瑞享1年握有期搀和A最新单元净值为0.9965元,累计净值为1.0118元,较前一交当年下落0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月下落0.8%,近3个月下落2.01%,近6个月下落0.01%,近1年下落0.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

招商瑞享1年握有期搀和A为搀和型-偏债基金,凭证最新一期基金季报泄漏,该基金财富建树:股票占净值比11.32%,债券占净值比85.39%,现款占净值比6.56%。基金十大重仓股如下:

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该基金的基金司理为余芽芳、吴德瑄,基金司理余芽芳于2022年1月25日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复1.18%。时分重仓股调仓次数共有68次,其中盈利次数为31次,胜率为45.59%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金司理吴德瑄于2023年4月12日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复-1.56%。时分重仓股调仓次数共有34次,其中盈利次数为16次,胜率为47.06%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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